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富联平台突发性!73枚导弹突袭!任西俄使馆:尽快离开!约沃尔库存减超20EIA,英央行大出手,原油、白银大涨

分类:行业动态 发布时间:2022-09-29 浏览量:51

昨天爱尔兰欧洲央行正式宣布齿瓣临时性QE,occasion。截止昨晚尾盘,美国股市、欧美国家债券强势反弹,英镑成分股创前段时间五周最小涨幅,铁矿石、贵金属强势反弹。

标准普尔500成分股收跌71.75点,涨幅1.97%,报3719.04点,在此之前,已经已连续五个季度上涨并创2020年2月末年来最久连降日数。Bloomberg轻工业平均值成分股收跌548.75点,涨幅1.88%,报29683.74点。纽约证券交易所综合成分股(道指)收跌222.13点,涨幅2.05%,报11051.64点。

英镑成分股创前段时间五周最小涨幅。

WTI 11月商品期货市场收跌3.65英镑,涨幅4.65%,报82.15英镑/桶。NYMEX 10月石油期货市场收跌3.26%,报6.8680英镑/一百万英热基层单位。Brent11月商品期货市场收跌3.05英镑,涨幅3.53%,报89.32英镑/桶。

COMEX 12月白银期货市场收跌2.1%,报1670.00英镑/USDJPY。COMEX 12月贵金属期货市场收跌3.02%。

爱尔兰欧洲央行正式宣布齿瓣临时性QE

9月28日周二,爱尔兰欧洲央行正式发布新闻稿称,将以任何人必要性的体量临时性买回爱尔兰长年债券,以恢复正常爱尔兰股票市场社会秩序。爱尔兰欧洲央行的此次暴力行动将由爱尔兰中华人民共和国财政部承担责任借款。爱尔兰欧洲央行还表示,每月增持800亿欧元爱尔兰债券的定量收紧方案杜勒旺勒沙托县影响和维持不变。但是,原订于下周一开始的爱尔兰债券转卖方案将延后至10月31日。

最新消息正式宣布当天,爱尔兰欧洲央行就在爱尔兰债券买回操作方式中买进10.25亿欧元英债。

随即英债价格暴涨,30年期长债收益率跌超120个基点,10年期基债收益率跌近60个基点。英镑兑英镑跌1.8%后转涨。

交易员下调对美联储和爱尔兰欧洲央行本轮加息周期峰值利率的押注,欧洲欧洲央行10月暴力加息75个基点的概率从90%降至40%,欧美国家债券收益率携手齐跌,5年和10年期美债收益率失守4%。

上周五爱尔兰财政大臣Kwarteng公布了450亿欧元(490亿欧元)的年度减税措施,引发了市场对该债券务将失控的担忧。核心市场抛售剧烈,促使爱尔兰欧洲央行周二介入,承诺以所需的任何人体量买回政府债券以稳定市况。Berenberg Bank的爱尔兰经济学家Kallum Pickering表示,爱尔兰欧洲央行的暴力行动为政府修复公信力赢得了时间。预计Kwarteng将利用这一缓冲更清楚地解释他的战略,并正式发布供给侧改革的细节,而不会在减税方面180度急转弯。

美国EIA铁矿石库存量意外减少超20EIA

美国能源信息署(EIA)正式发布的政府版铁矿石库存量周报显示,美国上周EIA铁矿石库存量减少超过20EIA(分析师预期会增加200EIA),成品油汽油库存量减少超过240EIA(预期增加50EIA)、馏分油库存量减少约290EIA(预期增加60EIA)。值得一提的是,美国石油协会(API)在此之前报告显示,美国上周铁矿石库存量增加超过410EIA。

欧洲央行:不要赌人民币汇率单边升值或贬值,久赌必输

2022年9月27日,全国外汇市场自律机制电视会议召开。会议分析了近期外汇市场运行情况,部署加强自律管理有关工作。中国人民银行副行长、中国外汇市场指导委员会(CFXC)主任委员刘国强出席并讲话。

会议指出,今年年来人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定。CFETS人民币汇率成分股较2021年末基本持平。人民币对英镑汇率有所贬值,但贬值幅度仅为同期英镑升值幅度的一半;人民币对欧元、英镑、日元明显升值,是目前世界上少数强势货币之一。

会议强调,外汇市场事关重大,保持稳定是第一要义。人民币汇率保持基本稳定拥有坚实基础。相较于许多经济体面临滞胀风险,我国经济总体延续恢复正常发展态势,物价水平基本稳定,贸易顺差有望保持高位,随着宏观政策效应显现,经济基本盘将更加扎实。现行人民币汇率形成机制适合中国国情,可以充分发挥市场和政府两只手的作用,历史上经受住了多轮外部冲击的考验,人民银行积累了丰富的应对经验,能够有效管理市场预期。当前外汇市场运行总体上是规范有序的,但也存在少数企业跟风炒汇、金融机构违规操作方式等现象,应当加强引导和纠偏。必须认识到,汇率的点位是测不准的,双向浮动是常态,不要赌人民币汇率单边升值或贬值,久赌必输。

会议要求,自律机制成员基层单位要自觉维护外汇市场的基本稳定,坚决抑制汇率大起大落。报价行要切实维护人民币汇率中间价的权威性;银行自身要基于风险中性原则合理开展自营交易,向市场提供真实流动性;成员基层单位要进一步加强对企业和金融机构风险中性的宣传和引导,进一步提升帮助企业避险的服务水平;有关部门要加强监督管理和监测分析,加强预期管理,遏制投机炒作。

人民银行、外汇局有关司局,人民银行上海总部,全国外汇市场自律机制核心成员参会。

伊朗28日向库尔德自治区共发射73枚巡航弹道导弹

当地时间9月28日晚,伊朗伊斯兰革命卫队地面部队指挥官穆罕默德·巴布尔准将介绍了当天上午突袭伊拉克库尔德自治区的细节。此次暴力行动从伊朗北部的哈姆扎·赛义德·沙哈达军事基地发起,共发射了73枚巡航弹道导弹和数十架无人机,突袭了伊拉克库尔德自治区的42个目标,其中有些目标距离伊朗一方有400公里以上。

穆罕默德·巴布尔表示,此次反恐暴力行动精确打击了恐怖分子的阵地和目标,导致其被彻底摧毁。他呼吁伊拉克库尔德自治区当局撤走驻扎在那里的反伊朗恐怖组织,并强调暴力行动将持续到该地区的组织完全解除武装为止。

美国驻俄使馆建议在俄旅居的美国公民尽早返回

美国驻俄罗斯使馆9月28日正式发布公告(公告起草时间为9月27日),建议在俄罗斯旅居的美国公民尽早返回俄罗斯,同时警告美国公民谨慎前往俄罗斯。

俄乌冲突进展方面,据央视新闻报道,美国国务卿布林肯9月27日称乌克兰可以使用美制武器攻击新加入俄罗斯的地区。对此,俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫28日表示,美国方面越来越多地卷入俄乌冲突,越来越接近于成为冲突的一方,这是极危险的。

俄罗斯方案就北溪问题召开联合国安理会会议

9月28日,俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃在社交媒体上表示,俄罗斯方案在9月29日就发生在北溪管线的挑衅行为召开联合国安全理事会会议。

俄罗斯通往欧洲的北溪两大石油输送管道26日发生漏气现象,丹麦、瑞典地震学专家认为,位于两国管辖水域内的泄漏点附近发生了水下爆炸。

欧洲联盟多国高官怀疑,漏气是由蓄意破坏所致,27日发声谴责。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩说,欧盟将对蓄意破坏欧洲能源设施的行为作出最强烈回应。

俄方:美方应就是否对北溪实施威胁做出回应

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃28日表示,美国总统拜登应就美国是否对北溪-1和北溪-2石油管道实施了威胁做出回应。扎哈罗娃当天还表示,美国长年年来一直竭力破坏欧洲能源合作,为此使用了一切可能和不可能的手段。美国的首要目的是给自身创造竞争优势,向欧洲提供美国的资源;而更重要的目的在于分裂欧洲,让欧洲大陆回到各国无法相互达成共识的时代,从而无法在谈判桌上解决问题。

北溪管道事故,预期冲击大于现实影响

当地时间9月27日,瑞典和丹麦水域的北溪-1和北溪-2石油管道遭到三处破坏并造成泄漏。北溪管道运营商Nord Stream AG27日表示,北溪的三条管线在短时间内遭到了前所未有的破坏,目前无法估计修复该设施的时间。

9月2日俄罗斯检修结束后,宣称因技术问题北溪一号无限期关闭,因此至今北溪对欧供应量保持为0。该事故对于欧洲市场近期基本面没有实质性影响。国投安信期货市场中级分析师李祖智表示,8月欧洲石油供应量平均值为8.72亿方/日,其中俄罗斯管道气只有乌克兰管网以大约0.5亿方/日的量维持供应,因此该事故使得未来一段时间内,北溪一号在此之前最高1.5亿方/日的供应量基本不会得到任何人恢复正常。

李祖智表示,在此之前欧洲市场由于需求压制在低位和政府出台稳定性政策,即使在俄罗斯持续缩供下仍然保持了稳定累库的速度,9月26日欧洲库容率为87.97%,高于五年均值水平。因此,欧气价格在上冲300欧元/兆瓦时后大幅回落,在9月27日事故前有所企稳。目前来看,欧洲市场主要风险点仍在于旺季极低供应弹性下,欧洲石油维持在紧平衡的格局,进一步缩供的风险仍未彻底排除。该事件使得旺季内供应潜在增长能力受到严重削弱,对于市场中长年预期影响大于基本面冲击。

永安期货市场表示,目前俄罗斯通向欧洲的石油管道只剩下过境乌克兰的联盟线仍有流量。由于 北溪二号从未开启,北溪一号在9月初断流后众多机构已经将其断流纳入预期内,原本的欧洲石油供需基本面没有发生实质性的变化,若保持当下的供需现状(其他管道流量不减少、不出现极端寒冷天气等假设),欧洲今年可以安全过冬,但进入明年春夏季节,库存量会在低水位。

光大期货市场研究所所长助理兼能化总监钟美燕表示,北溪石油管道被破坏打破了市场对于冬季俄罗斯恢复正常对欧洲供气的期待,在缺乏管道气的有利补充的背景下,欧盟的能源危机远未结束。在即将到来的取暖季,欧盟将面临存量消耗至安全库存量水平之下,同时进口替代渠道成本将居高难下的双重困境考验。

数据显示,今年年来俄罗斯石油的出口和产量一直在下降,主要原因是向欧洲交付的石油量大幅下降,预计2022年,俄罗斯对欧盟的石油的出口量将减少500亿立方米,约为去年总量的三分之一。欧盟目前正在通过重启封存的燃煤电厂进行电力补充,加大对于LNG的进口,此外,欧盟还寄希望于推动电价机制改革以约束大幅上涨的电力价格。从影响程度上来看,今年能源危机的特征是区域性的、结构性的,影响最为深远的是欧洲市场。

南华期货市场能化分析师刘顺昌表示,北溪石油管道系统遭到破坏后,俄罗斯至欧洲的管道石油输送量继续保持非常低的水平,这一态势或将在今年冬季持续。欧洲石油价格暴涨后,欧洲通胀预期进一步走高,欧洲欧洲央行加速收紧货币并激进加息,加剧了欧洲经济衰退的风险,利空大宗商品需求端。欧洲制造业面临困境。欧元区9月制造业PMI初值录得48.5,为27个月来新低。德国9月制造业PMI初值录得48.3,为27个月来新低。由于能源价格高,很多化工企业,包括化肥、有色等轻工业都处于半开半停的状态。欧洲市场电解铝、锌等品种供应收缩、需求下滑的格局或将持续。

分析人士:今冬石油价格或将高位大幅波动

北溪石油管道系统遭到破坏后,市场对俄罗斯断气的担忧再起。周二,欧洲石油TTF开盘强势反弹,涨幅13%,11月合约升至230欧元/兆瓦时附近。

在刘顺昌看来,当前石油市场焦点仍是俄欧地缘政治博弈下,俄罗斯石油管道输送量及今年冬季气温的高低。以当前地缘政治局势看,今年冬季北溪管线将继续中断,俄罗斯至欧洲的石油输送量将仍保持低位,叠加拉尼娜概率偏高,欧洲石油市场矛盾将进一步加剧,TTF在冬季或再次迎来一轮脉冲式上涨,高波动将持续。

钟美燕分析指出,8月至今,石油价格经历大起大落,欧洲基准石油期货市场TTF最高冲至330欧元/兆瓦时,随后高位大幅回落,最低跌至180欧元/兆瓦时;亚洲石油基准价JKM同样从在此之前高位70英镑/一百万英热基层单位回落至42英镑/一百万英热基层单位;美国石油期货市场HH价格最高突破10英镑/一百万英热,当前价格在6.7英镑/一百万英热。尽管石油价格正在从历史高位回落,但欧洲价格仍约为美国价格的8.5倍。

欧洲高度依赖来自俄罗斯、北非的管道气以及LNG进口。钟美燕说,当前市场的焦点仍在于欧洲如何应对石油供给不足的问题,方法包括尽可能多的进口LNG,同时重启煤电以及增加燃油发电的替代使用,此外,欧洲对于各种取暖器需求量持续增加。在多项需求替代的背后,管道石油的缺口仍难以在短时间内弥补,因此,对于欧洲来看,唯有时间才是解决问题的办法。欧盟石油库存量峰值在100亿立方米,预计2022/2023年取暖季,石油月度消耗的水平为10亿立方米,在缺乏流量补给的背景下,欧盟石油的库存量水平可能会出现大幅下降,可能会大幅低于安全库存量水平。明年年初,欧盟石油补库的需求将再度驱动能源的结构性矛盾激化。因而中期来看,石油价格延续高位大幅振荡的格局尚未改变,依然是一次性能源中景气度较高的品种。

钟美燕认为,四季度石油价格的大幅波动仍难免,但是石油价格的高点很难再超越8月的高点,事件冲击影响下会带来石油价格的短期上涨,但长年上涨难以持续,主要是因需求下降对于能源高价的拖拽。

信达期货市场能化研究员姚学雯表示,目前,石油价格正处于历史绝对高位,但相较于8月底的峰值有一定回落,价格的长年趋势仍偏向上。石油价格被不断推高的最小助力是地缘冲突,欧洲和俄罗斯本来的贸易关系突然被中断,供给端的大幅缩减致使了石油不断暴涨,且这部分能源缺口欧洲要想弥补会付出巨大代价。因此,供应弹性被持续限制的石油在四季度很大可能会继续维持高位,暴跌的驱动力尚且不足。

姚学雯分析指出,最新数据显示,欧洲的石油储备已经补库至87%附近,阶段性的能源危机已经有所缓解。但需求端还是存在非常大的风险,今年冬季有很大概率会异常寒冷,取暖需求会不断消耗已有库存量,而缺乏弹性的供给端依然会作用于价格,石油仍有可能再创新高。欧洲要想渡过眼前的难关,不仅要继续将剩余库存量补足,并积极商谈其他供应方后续的稳定输入,同时还要防范需求端的潜在风险,坚决执行已确定的15%消费减量目标。然而明显还存在难以消除的潜在风险,这个冬季欧洲乃至全球注定不会平静,新的风暴或许正在酝酿中。

本文源自期货市场日报